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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 271.00 | 51 488.00 | 18 783.00 | 70 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 949.00 | 96 726.00 | 9 223.00 | 105 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 108.00 | 148 214.00 | 60 894.00 | 209 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 536.00 | 9 804.00 | 88 732.00 | 98 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
BZ Autres créances | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
CF Disponibilités | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 937.00 | 9 804.00 | 484 133.00 | 493 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 045.00 | 158 018.00 | 545 027.00 | 703 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
DH Report à nouveau | 168 329.00 | 109 970.00 | | 168 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179.00 | 58 359.00 | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 248 750.00 | 247 571.00 | | 248 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 875.00 | 12 590.00 | | 7 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 875.00 | 12 590.00 | | 7 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 120.00 | 10 442.00 | | 130 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 664.00 | 107 039.00 | | 78 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 618.00 | 101 623.00 | | 79 618.00 |
EA Autres dettes | | 2 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 402.00 | 221 482.00 | | 288 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 027.00 | 481 643.00 | | 545 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 402.00 | 221 482.00 | | 158 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 507.00 | | 787 507.00 | 787 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 507.00 | | 787 507.00 | 787 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 79 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 3 625.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 2 532.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 2 532.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -2 532.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 13 421.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 408.00 | 1 227 728.00 | | 893 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 229.00 | 1 169 369.00 | | 892 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179.00 | 58 359.00 | | 1 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 945.00 | 43 917.00 | | 39 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 096.00 | | 22 012.00 | 187 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 207.00 | | 22 012.00 | 154 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 594.00 | 5 620.00 | | 142 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 594.00 | 5 620.00 | | 142 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 590.00 | 7 875.00 | 12 590.00 | 12 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 273.00 | 2 531.00 | | 7 273.00 |
6T Sur comptes clients | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 261.00 | 2 531.00 | 78 988.00 | 86 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 851.00 | 10 406.00 | 91 578.00 | 98 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 406.00 | 91 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
UX Autres créances clients | 223 686.00 | 223 686.00 | | 223 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VP Divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 366.00 | 321 366.00 | | 321 366.00 |
VW T.V.A. | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 402.00 | 158 402.00 | 130 000.00 | 288 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 173.00 | 11 269.00 | | 6 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | 7 778.00 | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 134 874.00 | 146 490.00 | | 134 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 212.00 | 48 791.00 | | 48 212.00 |
YT Sous‐traitance | 2 131.00 | 60 114.00 | | 2 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 913.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | 2 326.00 | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | 13 595.00 | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 894.00 | 194 615.00 | | 147 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 699.00 | 124 383.00 | | 84 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 801.00 | 270 086.00 | | 191 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |