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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 511.00 | 90 850.00 | 40 661.00 | 131 511.00 |
AH Fonds commercial | 9 324 455.00 | | 9 324 455.00 | 9 324 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 591.00 | 370 121.00 | 105 470.00 | 475 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 463.00 | 1 548 376.00 | 354 087.00 | 1 902 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 028 837.00 | 2 009 348.00 | 10 019 489.00 | 12 028 837.00 |
BT Marchandises | 4 693 709.00 | 257 149.00 | 4 436 560.00 | 4 693 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162 957.00 | 192 371.00 | 6 970 586.00 | 7 162 957.00 |
BZ Autres créances | 7 520 580.00 | | 7 520 580.00 | 7 520 580.00 |
CF Disponibilités | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 769.00 | | 105 769.00 | 105 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 588 242.00 | 449 520.00 | 19 138 722.00 | 19 588 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 617 079.00 | 2 458 868.00 | 29 158 211.00 | 31 617 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 365 120.00 | 13 365 120.00 | | 13 365 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 702.00 | 260 240.00 | | 313 702.00 |
DG Autres réserves | 2 849 352.00 | 2 902 814.00 | | 2 849 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 483.00 | 1 069 241.00 | | 776 483.00 |
DL TOTAL (I) | 17 304 657.00 | 17 597 415.00 | | 17 304 657.00 |
DP Provisions pour risques | 167 838.00 | 217 185.00 | | 167 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 838.00 | 217 185.00 | | 167 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 978.00 | 826 831.00 | | 42 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 280.00 | 31 872.00 | | 30 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716 077.00 | 8 169 979.00 | | 8 716 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 032.00 | 2 359 708.00 | | 1 949 032.00 |
EA Autres dettes | 947 349.00 | 1 162 971.00 | | 947 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 685 716.00 | 12 551 361.00 | | 11 685 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 158 211.00 | 30 365 961.00 | | 29 158 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 655 436.00 | 12 519 489.00 | | 11 655 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 398 902.00 | | 46 398 902.00 | 46 398 902.00 |
FG Production vendue services | 289 219.00 | | 289 219.00 | 289 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 688 121.00 | | 46 688 121.00 | 46 688 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 121 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 583 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 662 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 464 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 479.00 | |
GE Autres charges | | | 381 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 365 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 646.00 | 72 993.00 | | 106 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 580.00 | 92 462.00 | | 195 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 685.00 | 115 911.00 | | 199 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 265.00 | 208 373.00 | | 401 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 804.00 | 108 338.00 | | 264 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 418.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 338.00 | 170 796.00 | | 150 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 185.00 | 279 553.00 | | 415 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 921.00 | -71 179.00 | | -13 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 027.00 | 115 283.00 | | -22 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 536 326.00 | 49 091 383.00 | | 47 536 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 759 843.00 | 48 022 142.00 | | 46 759 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 483.00 | 1 069 241.00 | | 776 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 013 024.00 | | 192 611.00 | 12 013 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 799.00 | 12 028 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 455 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 799.00 | 2 378 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454 656.00 | | 1 311.00 | 9 454 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 552.00 | | 191 301.00 | 2 363 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 817.00 | | | 194 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 947.00 | 317 156.00 | 176 755.00 | 1 868 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 338.00 | 19 512.00 | | 71 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 609.00 | 297 644.00 | 176 755.00 | 1 797 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 185.00 | 150 338.00 | 199 685.00 | 217 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 040.00 | 257 149.00 | 275 040.00 | 275 040.00 |
6T Sur comptes clients | 213 504.00 | 30 330.00 | 51 462.00 | 213 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 543.00 | 287 479.00 | 326 502.00 | 488 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 728.00 | 437 817.00 | 526 187.00 | 705 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 479.00 | 326 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 338.00 | 199 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716 077.00 | 8 716 077.00 | | 8 716 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 047.00 | 596 047.00 | | 596 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 938.00 | 581 938.00 | | 581 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 349.00 | 947 349.00 | | 947 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
UX Autres créances clients | 6 932 604.00 | 6 932 604.00 | | 6 932 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 142.00 | 129 142.00 | | 129 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 353.00 | 230 353.00 | | 230 353.00 |
VB T. V. A. | 397 937.00 | 397 937.00 | | 397 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 454 939.00 | 2 454 939.00 | | 2 454 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 888.00 | 369 888.00 | | 369 888.00 |
VP Divers | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 740.00 | 199 740.00 | | 199 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 811.00 | 4 136 811.00 | | 4 136 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 984 122.00 | 14 789 305.00 | 194 817.00 | 14 984 122.00 |
VW T.V.A. | 571 307.00 | 571 307.00 | | 571 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 685 716.00 | 11 655 436.00 | 30 280.00 | 11 685 716.00 |