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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 511.00 | 124 645.00 | 6 866.00 | 131 511.00 |
AH Fonds commercial | 9 324 455.00 | | 9 324 455.00 | 9 324 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 181.00 | 460 018.00 | 104 162.00 | 564 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 719.00 | 1 625 253.00 | 373 465.00 | 1 998 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 783.00 | | 195 783.00 | 195 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 214 648.00 | 2 209 917.00 | 10 004 732.00 | 12 214 648.00 |
BT Marchandises | 3 881 767.00 | 155 225.00 | 3 726 542.00 | 3 881 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102 029.00 | 82 168.00 | 7 019 861.00 | 7 102 029.00 |
BZ Autres créances | 9 628 788.00 | | 9 628 788.00 | 9 628 788.00 |
CF Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 756 961.00 | 237 392.00 | 20 519 569.00 | 20 756 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 971 609.00 | 2 447 309.00 | 30 524 300.00 | 32 971 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 365 120.00 | | | 13 365 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 390.00 | | | 377 390.00 |
DG Autres réserves | 2 849 352.00 | | | 2 849 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 102.00 | | | 1 021 102.00 |
DL TOTAL (I) | 17 612 963.00 | | | 17 612 963.00 |
DP Provisions pour risques | 194 846.00 | | | 194 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 846.00 | | | 194 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 099.00 | | | 184 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 302.00 | | | 9 356 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 745.00 | | | 2 893 745.00 |
EA Autres dettes | 255 968.00 | | | 255 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 716 491.00 | | | 12 716 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 524 300.00 | | | 30 524 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 616 798.00 | | | 12 616 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 661.00 | | | 183 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 692 307.00 | | 46 692 307.00 | 46 692 307.00 |
FG Production vendue services | 296 916.00 | | 296 916.00 | 296 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 989 222.00 | | 46 989 222.00 | 46 989 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 416 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 594 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 748 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 850 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 782 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 900.00 | |
GE Autres charges | | | 362 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 787 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 159.00 | | | 193 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268 778.00 | | | 268 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 803.00 | | | 191 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 160.00 | | | 265 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 357.00 | | | -73 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 382.00 | | | 460 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 611 346.00 | | | 47 611 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 590 244.00 | | | 46 590 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 102.00 | | | 1 021 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 147 807.00 | | 233 703.00 | 12 147 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 862.00 | 12 214 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 455 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 862.00 | 2 562 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455 966.00 | | | 9 455 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 025.00 | | 232 737.00 | 2 497 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 817.00 | | 966.00 | 194 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 923.00 | 244 826.00 | 166 832.00 | 2 131 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 376.00 | 15 269.00 | | 109 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 547.00 | 229 557.00 | 166 832.00 | 2 022 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 846.00 | 140 808.00 | 114 808.00 | 168 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 574.00 | 155 225.00 | 202 574.00 | 202 574.00 |
6T Sur comptes clients | 76 317.00 | 36 675.00 | 30 825.00 | 76 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 891.00 | 191 900.00 | 233 399.00 | 278 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 737.00 | 332 708.00 | 348 207.00 | 447 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 900.00 | 233 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 808.00 | 114 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 302.00 | 9 356 302.00 | | 9 356 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 482.00 | 552 165.00 | | 625 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 429.00 | 505 429.00 | | 505 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343 346.00 | 343 346.00 | | 343 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716 491.00 | 12 616 798.00 | 26 377.00 | 12 716 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 783.00 | 195 783.00 | | 195 783.00 |
UX Autres créances clients | 7 003 427.00 | 7 003 427.00 | | 7 003 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
VB T. V. A. | 551 211.00 | 551 211.00 | | 551 211.00 |
VC Groupe et associés | 3 378 435.00 | 3 378 435.00 | | 3 378 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 099.00 | 184 099.00 | | 184 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 996.00 | 116 996.00 | | 116 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591 570.00 | 5 591 570.00 | | 5 591 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058 482.00 | 17 058 482.00 | | 17 058 482.00 |
VW T.V.A. | 1 302 492.00 | 1 302 492.00 | | 1 302 492.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 377.00 | | | 26 377.00 |