| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 509.00 | | 803 509.00 | 803 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 809.00 | | 180 809.00 | 180 809.00 |
BZ Autres créances | 108 613.00 | | 108 613.00 | 108 613.00 |
CF Disponibilités | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 794.00 | | 346 794.00 | 346 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 303.00 | | 1 150 303.00 | 1 150 303.00 |
CU Autres participations | 788 065.00 | | 788 065.00 | 788 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
DG Autres réserves | 38 354.00 | 256 136.00 | | 38 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 327.00 | 292 454.00 | | 490 327.00 |
DL TOTAL (I) | 663 815.00 | 683 725.00 | | 663 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 621.00 | 244 302.00 | | 80 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 392.00 | 15 892.00 | | 185 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 2 829.00 | | 8 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 825.00 | 208 856.00 | | 203 825.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 10 507.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 488.00 | 482 387.00 | | 486 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 303.00 | 1 166 112.00 | | 1 150 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 416.00 | | 1 669 416.00 | 1 669 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 416.00 | | 1 669 416.00 | 1 669 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 1.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 1.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 183.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 33 003.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -33 002.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 327.00 | -15 403.00 | | 41 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 871.00 | 1 814 482.00 | | 2 137 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 545.00 | 1 522 028.00 | | 1 647 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 326.00 | 292 454.00 | | 490 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 709.00 | | 6 800.00 | 796 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 709.00 | | 6 800.00 | 796 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
UX Autres créances clients | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 052.00 | 37 791.00 | 42 261.00 | 80 052.00 |
VI Groupe et associés | 185 392.00 | 185 392.00 | | 185 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 795.00 | 289 501.00 | 15 294.00 | 304 795.00 |
VW T.V.A. | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 488.00 | 444 227.00 | 42 261.00 | 486 488.00 |