| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 679.00 | | 796 679.00 | 796 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
BZ Autres créances | 187 048.00 | | 187 048.00 | 187 048.00 |
CF Disponibilités | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 810.00 | | 365 810.00 | 365 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 489.00 | | 1 162 489.00 | 1 162 489.00 |
CU Autres participations | 788 065.00 | | 788 065.00 | 788 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 175.00 | 122 850.00 | | 110 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
DG Autres réserves | 83 090.00 | 38 354.00 | | 83 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 248.00 | 490 327.00 | | 593 248.00 |
DL TOTAL (I) | 798 798.00 | 663 815.00 | | 798 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 902.00 | 80 621.00 | | 42 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 017.00 | 185 392.00 | | 80 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 8 480.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 673.00 | 203 825.00 | | 223 673.00 |
EA Autres dettes | 11 302.00 | 8 171.00 | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 691.00 | 486 488.00 | | 363 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 489.00 | 1 150 303.00 | | 1 162 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 266.00 | | 1 666 266.00 | 1 666 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 266.00 | | 1 666 266.00 | 1 666 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 184.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | 2.00 | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 182.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 037.00 | 41 327.00 | | 38 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 063.00 | 2 137 871.00 | | 2 334 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 815.00 | 1 647 544.00 | | 1 740 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 248.00 | 490 326.00 | | 593 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 509.00 | | | 803 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 830.00 | 796 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 796 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 509.00 | | | 803 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VC Groupe et associés | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 261.00 | 38 960.00 | 3 301.00 | 42 261.00 |
VI Groupe et associés | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 607.00 | 272 142.00 | 8 464.00 | 280 607.00 |
VW T.V.A. | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 691.00 | 360 391.00 | 3 301.00 | 363 691.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |