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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 292.00 | 76 994.00 | 31 297.00 | 108 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 869.00 | 81 763.00 | 46 105.00 | 127 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BT Marchandises | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 244.00 | 81 763.00 | 99 481.00 | 181 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
DH Report à nouveau | -7 582.00 | -8 036.00 | | -7 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | 454.00 | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 76 742.00 | 74 937.00 | | 76 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 6 497.00 | | 5 012.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | 8 636.00 | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 739.00 | 26 500.00 | | 22 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 481.00 | 101 437.00 | | 99 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 706.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 946.00 | |
FM Production stockée | | | 11 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 2 314.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | 2 314.00 | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 033.00 | 101 288.00 | | 93 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 229.00 | 100 834.00 | | 91 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804.00 | 454.00 | | 1 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 502.00 | 2 935.00 | 5 567.00 | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305.00 | 4 463.00 | 842.00 | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 159.00 | 16 592.00 | 5 567.00 | 22 159.00 |