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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 978.00 | 29 564.00 | 5 414.00 | 34 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 269.00 | 29 855.00 | 5 414.00 | 35 269.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
110 Total général Actif | 168 326.00 | 29 855.00 | 138 472.00 | 168 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 138 733.00 | | | 138 733.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 733.00 | 131 523.00 | | 138 733.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 734.00 | 131 523.00 | | 138 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 631.00 | 69 099.00 | | 78 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 350.00 | -10 845.00 | | 2 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 16 949.00 | 17 503.00 | | 16 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | 4 616.00 | | 4 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 253.00 | 39 635.00 | | 39 253.00 |
252 Charges sociales | 1 298.00 | 1 526.00 | | 1 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | 854.00 | | 949.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 185.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 306.00 | 122 606.00 | | 144 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 572.00 | 8 917.00 | | -5 572.00 |
280 Produits financiers | 729.00 | 164.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 843.00 | 7 842.00 | | -4 843.00 |