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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 077.00 | 33 999.00 | 2 078.00 | 36 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 368.00 | 34 290.00 | 2 078.00 | 36 368.00 |
060 Stock marchandises | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
084 Disponibilités | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 723.00 | | 119 723.00 | 119 723.00 |
110 Total général Actif | 156 091.00 | 34 290.00 | 121 801.00 | 156 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 84 573.00 | | | 84 573.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 573.00 | 78 835.00 | | 84 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 558.00 | 3 504.00 | | 10 558.00 |
230 Autres produits | 348.00 | | | 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 479.00 | 82 339.00 | | 95 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 850.00 | 36 822.00 | | 47 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 170.00 | 5 698.00 | | -5 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 539.00 | 319.00 | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 9 827.00 | 9 862.00 | | 9 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | 4 504.00 | | 4 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 094.00 | 20 353.00 | | 21 094.00 |
252 Charges sociales | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 932.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 239.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 171.00 | 78 758.00 | | 79 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 309.00 | 3 581.00 | | 16 309.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 357.00 | 3 581.00 | | 16 357.00 |