| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 415 000.00 | 86 350.00 | 328 650.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 958.00 | 1 461.00 | 3 498.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 958.00 | 87 811.00 | 333 148.00 | 420 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 324.00 | | 185 324.00 | 185 324.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 596.00 | 87 811.00 | 520 786.00 | 608 596.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
DH Report à nouveau | -10 011.00 | -5 837.00 | | -10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750.00 | -4 174.00 | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 15 125.00 | 15 874.00 | | 15 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 911.00 | 237 489.00 | | 226 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 234.00 | 216 572.00 | | 202 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 4 778.00 | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 651.00 | 22 458.00 | | 32 651.00 |
EA Autres dettes | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 661.00 | 481 297.00 | | 505 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 786.00 | 497 172.00 | | 520 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 870.00 | 102 625.00 | | 134 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 620.00 | 106 798.00 | | 135 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750.00 | -4 174.00 | | -750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 234.00 | 202 234.00 | | 202 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 911.00 | 226 911.00 | | 226 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 638.00 | 187 638.00 | | 187 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 661.00 | 505 661.00 | | 505 661.00 |