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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 415 000.00 | 107 100.00 | 307 900.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 958.00 | 2 080.00 | 2 878.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 958.00 | 109 180.00 | 311 778.00 | 420 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 025.00 | | 255 025.00 | 255 025.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 487.00 | | 255 487.00 | 255 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 446.00 | 109 180.00 | 567 265.00 | 676 446.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
DH Report à nouveau | -10 761.00 | -10 011.00 | | -10 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | -750.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 16 171.00 | 15 125.00 | | 16 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 974.00 | 226 911.00 | | 215 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 017.00 | 202 234.00 | | 109 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 659.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 665.00 | 32 651.00 | | 42 665.00 |
EA Autres dettes | 182 412.00 | 43 207.00 | | 182 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 095.00 | 505 661.00 | | 551 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 265.00 | 520 786.00 | | 567 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 070.00 | | 132 070.00 | 132 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 070.00 | | 132 070.00 | 132 070.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 073.00 | 134 870.00 | | 132 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 027.00 | 135 620.00 | | 131 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046.00 | -750.00 | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 017.00 | 109 017.00 | | 109 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 412.00 | 182 412.00 | | 182 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 975.00 | 11 349.00 | 46 020.00 | 215 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 188.00 | 255 188.00 | | 255 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 095.00 | 346 469.00 | 46 020.00 | 551 095.00 |