| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 333.00 | 125 296.00 | 158 037.00 | 283 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 032.00 | 522.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 887.00 | 126 328.00 | 158 559.00 | 284 887.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 090.00 | 126 328.00 | 210 762.00 | 337 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
DL TOTAL (I) | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 817.00 | | | 152 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 762.00 | | | 210 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 284.00 | 19 044.00 | | 107 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 284.00 | 19 044.00 | | 107 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 541.00 | 24 693.00 | 98 333.00 | 148 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 816.00 | 28 968.00 | 98 333.00 | 152 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
ST Autres comptes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YT Sous‐traitance | 739.00 | | | 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | | | 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |
ZE Dividendes | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 458.00 | | | 8 458.00 |