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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 283 333.00 | 163 074.00 | 120 259.00 | 283 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | 1 343.00 | 211.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 887.00 | 164 417.00 | 120 470.00 | 284 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 163.00 | 164 417.00 | 172 746.00 | 337 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | 98.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 607.00 | 45 527.00 | | 47 607.00 |
DL TOTAL (I) | 59 578.00 | 57 472.00 | | 59 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 500.00 | 124 700.00 | | 100 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 1 831.00 | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 1 058.00 | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 633.00 | 7 911.00 | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 168.00 | 135 500.00 | | 113 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 746.00 | 192 972.00 | | 172 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 631.00 | 10 822.00 | | 11 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 961.00 | 84 258.00 | | 86 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 354.00 | 38 731.00 | | 39 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 607.00 | 45 527.00 | | 47 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 887.00 | | | 284 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 373.00 | 19 044.00 | | 145 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 373.00 | 19 044.00 | | 145 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 500.00 | 25 083.00 | 75 417.00 | 100 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 168.00 | 37 751.00 | 75 417.00 | 113 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
ST Autres comptes | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YT Sous‐traitance | 666.00 | | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441.00 | | | 441.00 |
ZE Dividendes | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 629.00 | | | 6 629.00 |