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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 589.00 | | 410 589.00 | 410 589.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 636.00 | | 466 636.00 | 466 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 387 418.00 | 347 455.00 | | 387 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 646.00 | 64 962.00 | | 70 646.00 |
DL TOTAL (I) | 463 564.00 | 417 918.00 | | 463 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072.00 | 71 935.00 | | 3 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 636.00 | 489 853.00 | | 466 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 75 373.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354.00 | 10 411.00 | | 4 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 646.00 | 64 962.00 | | 70 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 769.00 | | 75 000.00 | 411 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 180.00 | 410 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 180.00 | 410 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 769.00 | | 75 000.00 | 411 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |