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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 882.00 | | 136 882.00 | 136 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 382.00 | | 537 382.00 | 537 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 432 673.00 | 19 405.00 | | 432 673.00 |
DH Report à nouveau | | 394 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 050.00 | 89 099.00 | | 94 050.00 |
DL TOTAL (I) | 532 223.00 | 508 173.00 | | 532 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 3 560.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159.00 | 3 560.00 | | 5 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 382.00 | 511 733.00 | | 537 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 372.00 | 92 231.00 | | 100 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 322.00 | 3 131.00 | | 6 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 050.00 | 89 099.00 | | 94 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 589.00 | | 500.00 | 410 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 589.00 | 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 589.00 | 400 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 589.00 | | 500.00 | 410 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |