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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 3 189.00 | 3 165.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 063.00 | 77 827.00 | 38 235.00 | 116 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 876.00 | 58 103.00 | 63 773.00 | 121 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 355.00 | 139 121.00 | 485 233.00 | 624 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BT Marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BZ Autres créances | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 665.00 | | 114 665.00 | 114 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 020.00 | 139 121.00 | 599 899.00 | 739 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 227.00 | -23 605.00 | | 24 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 896.00 | 47 833.00 | | 67 896.00 |
DL TOTAL (I) | 103 124.00 | 35 227.00 | | 103 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 502.00 | 194 692.00 | | 132 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 464.00 | 98 980.00 | | 51 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 015.00 | 74 286.00 | | 90 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 841.00 | 96 598.00 | | 95 841.00 |
EA Autres dettes | 126 950.00 | 116 338.00 | | 126 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 774.00 | 580 896.00 | | 496 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 899.00 | 616 124.00 | | 599 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 733.00 | 19 673.00 | | 604 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 624 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 237 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 375.00 | 2 980.00 | | 383 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 298.00 | 16 693.00 | | 221 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 333.00 | 28 839.00 | 50.00 | 110 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 1 124.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 266.00 | 27 715.00 | 50.00 | 108 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 077.00 | 64 331.00 | 60 746.00 | 125 077.00 |
VI Groupe et associés | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VP Divers | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 054.00 | 66 994.00 | 60.00 | 67 054.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 774.00 | 436 029.00 | 60 746.00 | 496 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |