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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 030.00 | 594.00 | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 464.00 | 82 193.00 | 24 271.00 | 106 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 210.00 | 89 514.00 | 142 695.00 | 232 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 799.00 | 175 738.00 | 554 060.00 | 729 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BT Marchandises | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
BZ Autres créances | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 527.00 | | 132 527.00 | 132 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 327.00 | 175 738.00 | 686 588.00 | 862 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 214.00 | 92 124.00 | | 69 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 824.00 | -22 909.00 | | 25 824.00 |
DL TOTAL (I) | 106 039.00 | 80 214.00 | | 106 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 637.00 | 87 289.00 | | 94 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 32 062.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 862.00 | 224 520.00 | | 217 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 163.00 | 105 503.00 | | 100 163.00 |
EA Autres dettes | 167 764.00 | 192 445.00 | | 167 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 549.00 | 641 821.00 | | 580 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 588.00 | 722 036.00 | | 686 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 812.00 | | 83 036.00 | 687 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 309.00 | 6 739.00 | 729 800.00 | 34 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 730.00 | 384 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 309.00 | 4 949.00 | 338 675.00 | 34 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 355.00 | | | 386 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 897.00 | | 83 036.00 | 294 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 369.00 | 36 843.00 | 6 474.00 | 145 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 1 057.00 | 1 706.00 | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 689.00 | 35 786.00 | 4 767.00 | 140 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 862.00 | 217 862.00 | | 217 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VB T. V. A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 638.00 | 24 298.00 | 68 729.00 | 94 638.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 732.00 | 83 232.00 | 6 500.00 | 89 732.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 549.00 | 510 210.00 | 68 729.00 | 580 549.00 |