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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 874.00 | | 243 874.00 | 243 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 380.00 | 35 449.00 | 8 931.00 | 44 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 996.00 | 87 063.00 | 108 933.00 | 195 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 534.00 | 122 512.00 | 382 022.00 | 504 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BT Marchandises | 211 465.00 | 8 347.00 | 203 118.00 | 211 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CF Disponibilités | 434 124.00 | | 434 124.00 | 434 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 208.00 | 8 347.00 | 669 861.00 | 678 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 742.00 | 130 859.00 | 1 051 883.00 | 1 182 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 505.00 | | | 299 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
DL TOTAL (I) | 730 299.00 | | | 730 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 642.00 | | | 85 642.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 581.00 | | | 312 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 883.00 | | | 1 051 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 672.00 | | | 256 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 362.00 | | 1 747 362.00 | 1 747 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 362.00 | | 1 747 362.00 | 1 747 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 072.00 | | | 1 768 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 398.00 | | | 1 651 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 976.00 | | 79 349.00 | 430 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 504 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 240 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 874.00 | | | 243 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 417.00 | | 69 749.00 | 176 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684.00 | | 9 600.00 | 10 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 590.00 | 26 364.00 | 5 443.00 | 101 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 590.00 | 26 364.00 | 5 443.00 | 101 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 442.00 | 9 003.00 | 6 442.00 | 6 442.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | 9 003.00 | 6 442.00 | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 937.00 | 8 347.00 | 10 937.00 | 10 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 937.00 | 8 347.00 | 10 937.00 | 10 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 379.00 | 17 350.00 | 17 379.00 | 17 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 350.00 | 17 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 834.00 | 141 834.00 | | 141 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 581.00 | 28 673.00 | 55 908.00 | 84 581.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 324.00 | 30 041.00 | 20 284.00 | 50 324.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 581.00 | 256 672.00 | 55 908.00 | 312 581.00 |