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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 874.00 | | 243 874.00 | 243 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 380.00 | 41 690.00 | 2 690.00 | 44 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 024.00 | 101 772.00 | 138 252.00 | 240 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 562.00 | 143 462.00 | 399 100.00 | 542 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 251 466.00 | 1 720.00 | 249 746.00 | 251 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CF Disponibilités | 298 090.00 | | 298 090.00 | 298 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 959.00 | 1 720.00 | 635 239.00 | 636 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 521.00 | 145 182.00 | 1 034 339.00 | 1 179 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 755.00 | 18 921.00 | | 24 755.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 346.00 | 299 505.00 | | 390 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 987.00 | 116 673.00 | | 65 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 776 288.00 | 730 299.00 | | 776 288.00 |
DK Provisions réglementées | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
DL TOTAL (I) | 807 889.00 | 730 299.00 | | 807 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 502.00 | 9 003.00 | | 7 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 502.00 | 9 003.00 | | 7 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 040.00 | 84 581.00 | | 56 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 094.00 | 141 834.00 | | 78 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 396.00 | 85 642.00 | | 84 396.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 336.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 947.00 | 312 581.00 | | 218 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 339.00 | 1 051 883.00 | | 1 034 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 252.00 | 256 672.00 | | 187 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 591 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 591 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 230.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936.00 | 400.00 | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | 630.00 | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 347.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 351.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | 278.00 | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 35 782.00 | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 815.00 | 1 768 072.00 | | 1 613 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 828.00 | 1 651 398.00 | | 1 547 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 987.00 | 116 673.00 | | 65 987.00 |