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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
BZ Autres créances | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 887.00 | | 234 887.00 | 234 887.00 |
CU Autres participations | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 89 607.00 | 63 743.00 | | 89 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 400.00 | 25 864.00 | | 26 400.00 |
DL TOTAL (I) | 143 507.00 | 117 107.00 | | 143 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 808.00 | 107 512.00 | | 81 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483.00 | 10 193.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 44.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 380.00 | 117 750.00 | | 91 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 887.00 | 234 857.00 | | 234 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 465.00 | 30 752.00 | | 30 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065.00 | 4 888.00 | | 4 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 400.00 | 25 864.00 | | 26 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 808.00 | 26 475.00 | 55 334.00 | 81 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 380.00 | 36 047.00 | 55 334.00 | 91 380.00 |