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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
BZ Autres créances | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 392.00 | | 234 392.00 | 234 392.00 |
CU Autres participations | 183 398.00 | | 183 398.00 | 183 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 809.00 | 13 992.00 | | 38 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 935.00 | 24 817.00 | | 24 935.00 |
DL TOTAL (I) | 91 243.00 | 66 309.00 | | 91 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 387.00 | 156 537.00 | | 132 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 761.00 | 11 221.00 | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 149.00 | 167 805.00 | | 143 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 392.00 | 234 114.00 | | 234 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 798.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 585.00 | 31 147.00 | | 30 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651.00 | 6 331.00 | | 5 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 935.00 | 24 817.00 | | 24 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 761.00 | 3 018.00 | | 10 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 388.00 | 24 937.00 | 107 451.00 | 132 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 149.00 | 27 955.00 | 107 451.00 | 143 149.00 |