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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260.00 | 7 932.00 | 327.00 | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 169.00 | 23 527.00 | 7 642.00 | 31 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 861.00 | 31 459.00 | 24 402.00 | 55 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
BZ Autres créances | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CF Disponibilités | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 630.00 | | 142 630.00 | 142 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 492.00 | 31 459.00 | 167 032.00 | 198 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
DL TOTAL (I) | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 032.00 | | | 167 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 211.00 | | 567 211.00 | 567 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 211.00 | | 567 211.00 | 567 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 195.00 | | | 575 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 410.00 | | | 533 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 166.00 | | 3 639.00 | 56 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 943.00 | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 55 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 322.00 | | 3 106.00 | 36 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943.00 | | 532.00 | 3 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 938.00 | 5 521.00 | | 25 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | 5 521.00 | | 25 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VP Divers | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 039.00 | 108 507.00 | 532.00 | 109 039.00 |
VW T.V.A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 277.00 | 92 096.00 | | 94 277.00 |