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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 311.00 | 650.00 | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 615.00 | 36 085.00 | 57 530.00 | 93 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 476.00 | 44 395.00 | 74 080.00 | 118 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 526.00 | | 152 526.00 | 152 526.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 988.00 | | 195 988.00 | 195 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 464.00 | 44 395.00 | 270 068.00 | 314 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 399.00 | 71 393.00 | | 80 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 614.00 | 9 006.00 | | 26 614.00 |
DL TOTAL (I) | 118 013.00 | 91 399.00 | | 118 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 375.00 | 19 732.00 | | 39 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 93.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 7 767.00 | | 10 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 703.00 | 105 028.00 | | 101 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 056.00 | 132 621.00 | | 152 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 068.00 | 224 019.00 | | 270 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 675.00 | 12 517.00 | | 20 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 207.00 | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 246.00 | | 49 285.00 | 79 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 055.00 | 118 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 055.00 | 102 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 346.00 | | 49 285.00 | 63 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 560.00 | 15 857.00 | 8 022.00 | 36 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 560.00 | 15 857.00 | 8 022.00 | 36 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 703.00 | 101 703.00 | | 101 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 152 526.00 | 152 526.00 | | 152 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 120.00 | 18 445.00 | 20 675.00 | 39 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 056.00 | 131 381.00 | 20 675.00 | 152 056.00 |