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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 978.00 | 292.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 017.00 | 22 424.00 | 1 592.00 | 24 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 247.00 | 28 414.00 | 1 833.00 | 30 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 633.00 | 51 817.00 | 3 817.00 | 55 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BN En cours de production de biens | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 302.00 | 51 817.00 | 141 485.00 | 193 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
DH Report à nouveau | -76 050.00 | | | -76 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 908.00 | -76 050.00 | | -18 908.00 |
DL TOTAL (I) | -57 814.00 | -38 906.00 | | -57 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 069.00 | 119 543.00 | | 111 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 180.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 294.00 | 61 574.00 | | 57 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 134.00 | 47 821.00 | | 30 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 299.00 | 229 118.00 | | 199 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 485.00 | 190 212.00 | | 141 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 593.00 | 149 370.00 | | 156 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 083.00 | 3 667.00 | | 31 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 602.00 | | 298 602.00 | 298 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 602.00 | | 298 602.00 | 298 602.00 |
FM Production stockée | | | 21 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 729.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 68 980.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 68 980.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 80.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 181.00 | 56 884.00 | | 7 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836.00 | 56 964.00 | | 8 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 164.00 | 12 016.00 | | 32 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 463.00 | 465 266.00 | | 361 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 371.00 | 541 315.00 | | 380 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 908.00 | -76 050.00 | | -18 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 249.00 | | 1 337.00 | 103 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 953.00 | 55 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 953.00 | 54 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | 590.00 | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 469.00 | | 747.00 | 102 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 859.00 | 20 729.00 | 41 771.00 | 72 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 298.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 179.00 | 20 431.00 | 41 771.00 | 72 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 986.00 | 37 280.00 | 42 707.00 | 79 986.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 356.00 | 68 256.00 | 100.00 | 68 356.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 299.00 | 156 593.00 | 42 707.00 | 199 299.00 |