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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 247.00 | 29 872.00 | 375.00 | 30 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 633.00 | 55 158.00 | 475.00 | 55 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 386.00 | | 74 386.00 | 74 386.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 376.00 | | 182 376.00 | 182 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 009.00 | 55 158.00 | 182 851.00 | 238 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
DH Report à nouveau | -94 958.00 | -76 050.00 | | -94 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 354.00 | -18 908.00 | | 115 354.00 |
DL TOTAL (I) | 57 540.00 | -57 814.00 | | 57 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 915.00 | 111 069.00 | | 63 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 803.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 57 294.00 | | 33 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 395.00 | 30 134.00 | | 24 395.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 311.00 | 199 299.00 | | 125 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 851.00 | 141 485.00 | | 182 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 443.00 | 156 593.00 | | 107 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 886.00 | 31 083.00 | | 17 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 253.00 | | 390 253.00 | 390 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 253.00 | | 390 253.00 | 390 253.00 |
FM Production stockée | | | -1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948.00 | 41 000.00 | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948.00 | 41 000.00 | | 2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 463.00 | 1 655.00 | | 5 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463.00 | 8 836.00 | | 5 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | 32 164.00 | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 628.00 | 361 463.00 | | 392 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 273.00 | 380 371.00 | | 277 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 354.00 | -18 908.00 | | 115 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 817.00 | 3 342.00 | | 51 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 292.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 839.00 | 3 050.00 | | 50 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 029.00 | 28 162.00 | 17 867.00 | 46 029.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 645.00 | 93 545.00 | 100.00 | 93 645.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 311.00 | 107 443.00 | 17 867.00 | 125 311.00 |