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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 3 844.00 | 754.00 | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 718.00 | 503.00 | 22 215.00 | 22 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 020.00 | 4 400.00 | 80 620.00 | 85 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 392.00 | 4 400.00 | 125 992.00 | 130 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 703.00 | 53.00 | 57 650.00 | 57 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DH Report à nouveau | -62 380.00 | -22 220.00 | | -62 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 797.00 | -40 160.00 | | 26 797.00 |
DL TOTAL (I) | 115 959.00 | 89 162.00 | | 115 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 258.00 | | 1 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 3 815.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493.00 | 5 672.00 | | 1 493.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 033.00 | 10 045.00 | | 10 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 992.00 | 99 207.00 | | 125 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 033.00 | 10 045.00 | | 10 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 365.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 400.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 14 300.00 | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 203.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 587.00 | 11 790.00 | | 10 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 591.00 | 12 993.00 | | 10 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 009.00 | 1 307.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 722.00 | 90 288.00 | | 106 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 926.00 | 130 448.00 | | 79 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 797.00 | -40 160.00 | | 26 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 098.00 | | 80 421.00 | 26 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 85 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 27 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 098.00 | | 22 718.00 | 26 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 482.00 | 6 831.00 | 10 913.00 | 8 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 482.00 | 6 778.00 | 10 913.00 | 8 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 1 357.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 591.00 | 1 593.00 | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 10 334.00 | 9 594.00 | | 10 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 319.00 | 6 300.00 | | 6 319.00 |
YT Sous‐traitance | 19 546.00 | 29 933.00 | | 19 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 338.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | 1 695.00 | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 402.00 | 14 856.00 | | 18 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 667.00 | 6 994.00 | | 4 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 789.00 | 47 420.00 | | 37 789.00 |