| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 718.00 | 6 285.00 | 16 433.00 | 22 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 593.00 | 34 341.00 | 79 251.00 | 113 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 325.00 | 34 341.00 | 104 984.00 | 139 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 276.00 | 23 458.00 | 62 818.00 | 86 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DH Report à nouveau | -35 583.00 | -62 380.00 | | -35 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 802.00 | 26 797.00 | | -49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 66 156.00 | 115 959.00 | | 66 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | 78.00 | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 669.00 | 1 266.00 | | 27 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 148.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676.00 | 1 493.00 | | 2 676.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 828.00 | 10 033.00 | | 38 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 984.00 | 125 992.00 | | 104 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 828.00 | 10 033.00 | | 38 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 941.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | 435.00 | | 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477.00 | 106 722.00 | | 10 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 280.00 | 79 926.00 | | 60 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 802.00 | 26 797.00 | | -49 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 020.00 | | 28 573.00 | 85 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 703.00 | | 28 573.00 | 57 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 29 941.00 | | 4 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53.00 | 23 405.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 347.00 | 6 536.00 | | 4 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 471.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | 1 591.00 | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 9 691.00 | 10 334.00 | | 9 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 325.00 | 6 319.00 | | 6 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | 19 546.00 | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 461.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | 932.00 | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 779.00 | 18 402.00 | | 1 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 722.00 | 4 667.00 | | 4 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 822.00 | 37 789.00 | | 20 822.00 |