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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 8 261.00 | 3 836.00 | 12 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 897.00 | 8 261.00 | 4 636.00 | 12 897.00 |
060 Stock marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
110 Total général Actif | 77 148.00 | 8 261.00 | 68 886.00 | 77 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 082.00 | 34 392.00 | | 33 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 282.00 | 82 056.00 | | 86 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 864.00 | 116 948.00 | | 120 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 096.00 | 30 038.00 | | 29 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 494.00 | -477.00 | | -1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 27 168.00 | 37 394.00 | | 27 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 775.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 857.00 | 28 746.00 | | 31 857.00 |
252 Charges sociales | 4 610.00 | 4 000.00 | | 4 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | 3 603.00 | | 3 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 837.00 | 104 079.00 | | 95 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 027.00 | 12 869.00 | | 25 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | 194.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 47.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 1 783.00 | | 3 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 555.00 | 11 227.00 | | 21 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 737.00 | | | 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 802.00 | | | 3 802.00 |