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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 11 907.00 | 190.00 | 12 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 897.00 | 11 907.00 | 990.00 | 12 897.00 |
060 Stock marchandises | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
110 Total général Actif | 113 760.00 | 11 907.00 | 101 854.00 | 113 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 003.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 694.00 | 45 698.00 | | 62 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 207.00 | 98 280.00 | | 152 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 900.00 | 145 478.00 | | 214 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 667.00 | 48 891.00 | | 51 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 134.00 | -10 887.00 | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 36 051.00 | 29 767.00 | | 36 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 2 087.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 724.00 | 47 658.00 | | 73 724.00 |
252 Charges sociales | 6 960.00 | 4 961.00 | | 6 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | 2 976.00 | | 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 039.00 | 125 452.00 | | 178 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 861.00 | 20 026.00 | | 36 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | 20.00 | | 129.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 2 681.00 | | 5 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 398.00 | 17 337.00 | | 31 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 498.00 | | | 5 498.00 |