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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 258.00 | 789.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 4 686.00 | 14 004.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 738.00 | 4 945.00 | 14 793.00 | 19 738.00 |
BT Marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 454.00 | 4 945.00 | 31 508.00 | 36 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 195.00 | | | -18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 19 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 19 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | 4 898.00 | 1 250.00 | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | 4 898.00 | 1 250.00 | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 989.00 | 5 526.00 | 463.00 | 5 989.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 784.00 | 24 320.00 | 463.00 | 24 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759.00 | | | 759.00 |
YT Sous‐traitance | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |