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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 468.00 | 579.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 8 875.00 | 9 815.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 738.00 | 9 343.00 | 10 395.00 | 19 738.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 621.00 | 9 343.00 | 46 278.00 | 55 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DH Report à nouveau | -13 425.00 | | | -13 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945.00 | 4 398.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945.00 | 4 398.00 | | 4 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
ST Autres comptes | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YT Sous‐traitance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |