| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 328.00 | | 344 328.00 | 344 328.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 328.00 | | 344 328.00 | 344 328.00 |
CU Autres participations | 344 328.00 | | 344 328.00 | 344 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 6 234.00 | 1 630.00 | | 6 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 898.00 | 6 562.00 | | 11 898.00 |
DL TOTAL (I) | 287 892.00 | 275 993.00 | | 287 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 974.00 | 60 035.00 | | 48 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | 3 000.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 5 515.00 | | 4 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 435.00 | 68 755.00 | | 56 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 328.00 | 344 749.00 | | 344 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 542.00 | 13 230.00 | | 17 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643.00 | 6 667.00 | | 5 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 898.00 | 6 562.00 | | 11 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 328.00 | | | 344 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 328.00 | | | 344 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 585.00 | 12 072.00 | 36 513.00 | 48 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 436.00 | 19 923.00 | 36 513.00 | 56 436.00 |