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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 508.00 | | 344 508.00 | 344 508.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 352.00 | | 351 352.00 | 351 352.00 |
CU Autres participations | 344 508.00 | | 344 508.00 | 344 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 2 554.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 24 511.00 | 14 893.00 | | 24 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 391.00 | 10 124.00 | | 17 391.00 |
DL TOTAL (I) | 312 762.00 | 295 372.00 | | 312 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 474.00 | 24 756.00 | | 12 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 265.00 | 16 762.00 | | 22 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 780.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 590.00 | 45 298.00 | | 38 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 352.00 | 340 670.00 | | 351 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 590.00 | 45 298.00 | | 38 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 929.00 | 14 994.00 | | 22 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538.00 | 4 869.00 | | 5 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 390.00 | 10 124.00 | | 17 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 608.00 | | 3 900.00 | 340 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 608.00 | | 3 900.00 | 340 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VC Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VI Groupe et associés | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |