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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AP Constructions | 207 727.00 | 36 018.00 | 171 709.00 | 207 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 1 726.00 | 5 314.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 513.00 | 37 743.00 | 250 770.00 | 288 513.00 |
BT Marchandises | 122 008.00 | | 122 008.00 | 122 008.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 284 748.00 | | 284 748.00 | 284 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 531.00 | | 416 531.00 | 416 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 044.00 | 37 743.00 | 667 301.00 | 705 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 150.00 | | | 122 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 638.00 | 123 150.00 | | 123 638.00 |
DL TOTAL (I) | 256 788.00 | 133 150.00 | | 256 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 519.00 | 109 649.00 | | 202 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 704.00 | 98 535.00 | | 149 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 660.00 | 86 642.00 | | 56 660.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 513.00 | 326 661.00 | | 410 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 301.00 | 459 811.00 | | 667 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 535.00 | 17 208.00 | | 20 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 536.00 | 17 208.00 | | 20 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 519.00 | 36 431.00 | 166 088.00 | 202 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 663.00 | 9 775.00 | 10 888.00 | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 513.00 | 244 425.00 | 166 088.00 | 410 513.00 |