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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AP Constructions | 207 727.00 | 57 673.00 | 150 053.00 | 207 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 3 134.00 | 3 906.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 513.00 | 60 807.00 | 227 706.00 | 288 513.00 |
BT Marchandises | 165 007.00 | | 165 007.00 | 165 007.00 |
BZ Autres créances | 179 225.00 | | 179 225.00 | 179 225.00 |
CF Disponibilités | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 270.00 | | 471 270.00 | 471 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 784.00 | 60 807.00 | 698 977.00 | 759 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 788.00 | 122 150.00 | | 245 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 382.00 | 123 638.00 | | 49 382.00 |
DL TOTAL (I) | 306 170.00 | 256 788.00 | | 306 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 170.00 | 202 519.00 | | 166 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 179.00 | 149 704.00 | | 169 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 241.00 | 56 660.00 | | 55 241.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 1 630.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 807.00 | 410 513.00 | | 392 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 977.00 | 667 301.00 | | 698 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 743.00 | 23 064.00 | | 37 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 743.00 | 23 064.00 | | 37 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 170.00 | 36 932.00 | 129 238.00 | 166 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 860.00 | 179 972.00 | 10 888.00 | 190 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 807.00 | 263 569.00 | 129 238.00 | 392 807.00 |