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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 918 503.00 | 172 163.00 | 746 339.00 | 918 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 899.00 | 40 814.00 | 207 085.00 | 247 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 380.00 | | 108 380.00 | 108 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 363.00 | 212 977.00 | 1 086 386.00 | 1 299 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 232 538.00 | | 232 538.00 | 232 538.00 |
CF Disponibilités | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 392.00 | | 488 392.00 | 488 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 755.00 | 212 977.00 | 1 574 778.00 | 1 787 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DH Report à nouveau | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DL TOTAL (I) | 281 832.00 | | | 281 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 886.00 | | | 1 207 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 946.00 | | | 1 292 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 778.00 | | | 1 574 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 946.00 | | | 1 292 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 570.00 | | | 246 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 183.00 | | 130 180.00 | 1 169 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 601.00 | | 130 180.00 | 1 144 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 563.00 | 116 414.00 | | 96 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 563.00 | 116 414.00 | | 96 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 226 598.00 | | | 226 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 886.00 | 1 207 886.00 | | 1 207 886.00 |
VI Groupe et associés | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 673.00 | 383 092.00 | 24 582.00 | 407 673.00 |
VW T.V.A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 946.00 | 1 292 946.00 | | 1 292 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 761.00 | | | 108 761.00 |