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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 918 503.00 | 264 013.00 | 654 489.00 | 918 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 820.00 | 81 159.00 | 336 661.00 | 417 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 914.00 | 345 173.00 | 1 015 741.00 | 1 360 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 181 402.00 | | 181 402.00 | 181 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 727.00 | | 344 727.00 | 344 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 642.00 | 345 173.00 | 1 360 469.00 | 1 705 642.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DH Report à nouveau | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 269 990.00 | | | 269 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 980.00 | | | 1 008 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 479.00 | | | 1 090 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 469.00 | | | 1 360 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 479.00 | | | 1 090 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 250.00 | | | 365 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 092.00 | | | 377 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 363.00 | | 169 931.00 | 1 299 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 380.00 | 1 360 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 380.00 | 1 336 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 781.00 | | 169 921.00 | 1 274 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 582.00 | | 10.00 | 24 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 977.00 | 132 196.00 | | 212 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 977.00 | 132 196.00 | | 212 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 980.00 | 1 008 980.00 | | 1 008 980.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 905.00 | | | 198 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 907.00 | 163 325.00 | 24 582.00 | 187 907.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 479.00 | 1 090 479.00 | | 1 090 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
ST Autres comptes | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | | | 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 765.00 | | | 218 765.00 |