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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 14 333.00 | 35 667.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 000.00 | 14 333.00 | 269 667.00 | 284 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
060 Stock marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
072 Créances – Autres | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
110 Total général Actif | 350 354.00 | 14 333.00 | 336 021.00 | 350 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 364.00 | | | 587 364.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 369.00 | | | 587 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 433.00 | | | 209 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
242 Autres charges externes. | 109 743.00 | | | 109 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 989.00 | | | 176 989.00 |
252 Charges sociales | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 558.00 | | | 571 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
294 Charges financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |