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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 24 333.00 | 25 667.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 000.00 | 24 333.00 | 259 667.00 | 284 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
060 Stock marchandises | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
072 Créances – Autres | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
110 Total général Actif | 345 486.00 | 24 333.00 | 321 153.00 | 345 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 639.00 | | | 405 639.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 650.00 | | | 405 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 967.00 | | | 116 967.00 |
252 Charges sociales | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 724.00 | | | 375 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
294 Charges financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | -1.00 | | | -1.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 81.00 | | | 81.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |