| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 506.00 | 1 334.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 062.00 | 15 397.00 | 51 665.00 | 67 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 702.00 | 15 903.00 | 225 799.00 | 241 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
072 Créances – Autres | 132 021.00 | | 132 021.00 | 132 021.00 |
084 Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 606.00 | | 144 606.00 | 144 606.00 |
110 Total général Actif | 386 308.00 | 15 903.00 | 370 405.00 | 386 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 425 666.00 | | | 425 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
224 Production immobilisée | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
230 Autres produits | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 476.00 | | | 447 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 189 307.00 | | | 189 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 211.00 | | | 149 211.00 |
252 Charges sociales | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
262 Autres charges | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 200.00 | | | 559 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 724.00 | | | -111 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
294 Charges financières | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 417.00 | | | 310 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |