| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 800.00 | 51 055.00 | 121 745.00 | 172 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 874.00 | 966.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 492.00 | 26 203.00 | 37 289.00 | 63 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 132.00 | 78 132.00 | 160 000.00 | 238 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
084 Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
110 Total général Actif | 260 816.00 | 78 132.00 | 182 684.00 | 260 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 995.00 | 425 666.00 | | 255 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 565.00 | | |
224 Production immobilisée | 5 791.00 | 10 363.00 | | 5 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 444.00 | 4 187.00 | | 444.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 695.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 234.00 | 447 476.00 | | 262 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 025.00 | 155 296.00 | | 84 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | -3 151.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 70 799.00 | 189 307.00 | | 70 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | 12 271.00 | | 4 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 801.00 | 149 211.00 | | 62 801.00 |
252 Charges sociales | 20 275.00 | 39 781.00 | | 20 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 517.00 | 15 924.00 | | 11 517.00 |
256 Dotations aux provisions | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
262 Autres charges | 3 692.00 | 560.00 | | 3 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 423.00 | 559 200.00 | | 308 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 189.00 | -111 724.00 | | -46 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 000.00 | 186 000.00 | | 53 000.00 |
294 Charges financières | 5 579.00 | 6 358.00 | | 5 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 159.00 | 69 804.00 | | 4 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 928.00 | -1 885.00 | | -2 928.00 |