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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 45 523.00 | 1 040.00 | 44 483.00 | 45 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 578.00 | 950.00 | 26 628.00 | 27 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 510.00 | 1 052.00 | 38 458.00 | 39 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 611.00 | 3 043.00 | 109 568.00 | 112 611.00 |
BT Marchandises | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 234 929.00 | | 234 929.00 | 234 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 309.00 | | 272 309.00 | 272 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 920.00 | 3 043.00 | 381 878.00 | 384 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 046.00 | | | -15 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 046.00 | | | -15 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 043.00 | | | 327 043.00 |
DL TOTAL (I) | -13 546.00 | | | -13 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 193.00 | | | 128 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 424.00 | | | 395 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 878.00 | | | 381 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 706.00 | | 321 706.00 | 321 706.00 |
FG Production vendue services | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 706.00 | | 321 706.00 | 321 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 706.00 | | | 621 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 752.00 | | | 636 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 046.00 | | | -15 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 611.00 | | 407 026.00 | 112 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 611.00 | | 399 776.00 | 112 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043.00 | 87 217.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | 87 217.00 | | 3 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 828.00 | 29 828.00 | 101 000.00 | 130 828.00 |
VI Groupe et associés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VP Divers | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 446.00 | 268 446.00 | 101 000.00 | 369 446.00 |