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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 205 559.00 | 44 053.00 | 161 506.00 | 205 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 254.00 | 95 531.00 | 112 723.00 | 208 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 201.00 | 21 992.00 | 67 209.00 | 89 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 014.00 | 161 576.00 | 341 438.00 | 503 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
CF Disponibilités | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 344.00 | 161 576.00 | 453 768.00 | 615 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -121 815.00 | -15 040.00 | | -121 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 930.00 | -106 769.00 | | -40 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 621.00 | 327 043.00 | | 260 621.00 |
DL TOTAL (I) | 99 375.00 | 206 728.00 | | 99 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 000.00 | 130 828.00 | | 101 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 320.00 | 49 320.00 | | 31 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | 102 743.00 | | 145 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 693.00 | 86 556.00 | | 76 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 393.00 | 369 446.00 | | 354 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 768.00 | 576 174.00 | | 453 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 569.00 | | 993 569.00 | 993 569.00 |
FG Production vendue services | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 450.00 | | 1 032 450.00 | 1 032 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 149.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 173.00 | 72 957.00 | | 68 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 925.00 | 72 957.00 | | 91 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | 1 590.00 | | 6 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 569.00 | 1 590.00 | | 15 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 356.00 | 71 367.00 | | 76 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 874.00 | 1 217 954.00 | | 1 130 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 805.00 | 1 324 723.00 | | 1 171 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 930.00 | -106 769.00 | | -40 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 637.00 | | | 519 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 623.00 | 503 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 373.00 | 503 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 387.00 | | | 512 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 260.00 | 73 149.00 | 1 833.00 | 90 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 260.00 | 73 149.00 | 1 833.00 | 90 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 000.00 | 30 169.00 | 70 831.00 | 101 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 393.00 | 283 562.00 | 70 831.00 | 354 393.00 |