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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 436 816.00 | 24 733.00 | 412 083.00 | 436 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 619.00 | 5 758.00 | 114 861.00 | 120 619.00 |
AP Constructions | 12 853 467.00 | 181 944.00 | 12 671 523.00 | 12 853 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 383.00 | 62 977.00 | 2 743 406.00 | 2 806 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 630.00 | 66 442.00 | 1 581 189.00 | 1 647 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 877 915.00 | 341 854.00 | 17 536 061.00 | 17 877 915.00 |
BT Marchandises | 3 766 389.00 | | 3 766 389.00 | 3 766 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 375.00 | | 476 375.00 | 476 375.00 |
BZ Autres créances | 6 028 742.00 | | 6 028 742.00 | 6 028 742.00 |
CF Disponibilités | 3 873 438.00 | | 3 873 438.00 | 3 873 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 314.00 | | 130 314.00 | 130 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 288 190.00 | | 14 288 190.00 | 14 288 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 166 105.00 | 341 854.00 | 31 824 251.00 | 32 166 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 267.00 | | | 1 672 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 267.00 | | | 2 872 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 100.00 | | | 644 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 918 380.00 | | | 16 918 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 212.00 | | | 740 212.00 |
EA Autres dettes | 10 649 292.00 | | | 10 649 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 951 983.00 | | | 28 951 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 824 251.00 | | | 31 824 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 941 762.00 | | 7 941 762.00 | 7 941 762.00 |
FG Production vendue services | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 088.00 | | 7 985 088.00 | 7 985 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 852 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 766 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | -451 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 854.00 | |
GE Autres charges | | | 113 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 742 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338 411.00 | | | 2 338 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 691.00 | | | 2 338 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842 743.00 | | | 1 842 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 411.00 | | | 2 338 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181 154.00 | | | 4 181 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842 463.00 | | | -1 842 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 769 292.00 | | | -3 769 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 025.00 | | | 10 877 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 757.00 | | | 9 204 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 267.00 | | | 1 672 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 216 339.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338 425.00 | 17 877 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338 425.00 | 17 307 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 645 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 341 854.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 918 380.00 | 16 918 380.00 | | 16 918 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 843.00 | 103 843.00 | | 103 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 883.00 | 447 883.00 | | 447 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 375.00 | | | 476 375.00 |
VB T. V. A. | 1 178 437.00 | | | 1 178 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 100.00 | 644 100.00 | | 644 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 581 733.00 | 10 581 733.00 | | 10 581 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846 644.00 | | | 3 846 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 661.00 | | | 1 003 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 432.00 | 6 648 432.00 | | 6 648 432.00 |
VW T.V.A. | 173 310.00 | 173 310.00 | | 173 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 951 983.00 | 28 951 983.00 | | 28 951 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |