| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 436 816.00 | 436 816.00 | | 436 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 559.00 | 111 633.00 | 4 926.00 | 116 559.00 |
AP Constructions | 12 907 014.00 | 3 586 756.00 | 9 320 258.00 | 12 907 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 217.00 | 1 164 830.00 | 1 548 387.00 | 2 713 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 347.00 | 1 117 703.00 | 605 643.00 | 1 723 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 910 816.00 | 6 417 738.00 | 11 493 078.00 | 17 910 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BT Marchandises | 3 509 374.00 | | 3 509 374.00 | 3 509 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 425.00 | 8 531.00 | 180 894.00 | 189 425.00 |
BZ Autres créances | 1 855 057.00 | | 1 855 057.00 | 1 855 057.00 |
CF Disponibilités | 1 637 661.00 | | 1 637 661.00 | 1 637 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 554.00 | | 165 554.00 | 165 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 620.00 | 8 531.00 | 7 369 090.00 | 7 377 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 288 436.00 | 6 426 269.00 | 18 862 167.00 | 25 288 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 831 750.00 | 3 831 750.00 | | 3 831 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 241.00 | 152 241.00 | | 152 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DG Autres réserves | 2 448 762.00 | 2 448 762.00 | | 2 448 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 186 589.00 | -75 966.00 | | -2 186 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 166 367.00 | -2 110 623.00 | | -2 166 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 797.00 | 4 377 164.00 | | 2 210 797.00 |
DP Provisions pour risques | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 688 682.00 | 5 688 682.00 | | 5 688 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 705 606.00 | 5 705 606.00 | | 5 705 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 579.00 | 2 703 191.00 | | 2 096 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 240.00 | 5 246 346.00 | | 5 383 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 506.00 | 2 135 574.00 | | 1 931 506.00 |
EA Autres dettes | 1 534 440.00 | 1 010 267.00 | | 1 534 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 945 765.00 | 11 095 378.00 | | 10 945 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 862 167.00 | 21 178 148.00 | | 18 862 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 440 496.00 | | 42 440 496.00 | 42 440 496.00 |
FG Production vendue services | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 582 640.00 | | 42 582 640.00 | 42 582 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 626 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 503 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 285 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 727 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 831 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 459.00 | 3 626.00 | | 103 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 459.00 | 6 104 150.00 | | 103 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 852.00 | 43 543.00 | | 34 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 688 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 852.00 | 5 832 749.00 | | 34 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 608.00 | 271 401.00 | | 68 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 637.00 | -35 049.00 | | -21 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 730 025.00 | 46 572 138.00 | | 42 730 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 896 392.00 | 48 682 761.00 | | 44 896 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 166 367.00 | -2 110 623.00 | | -2 166 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 878 446.00 | | 32 370.00 | 17 878 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 816.00 | | | 436 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 910 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 343 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311 267.00 | | 32 310.00 | 17 311 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | 59.00 | 13 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989 497.00 | 1 428 241.00 | | 4 989 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 816.00 | | | 436 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 689.00 | 5 944.00 | | 105 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 993.00 | 1 422 297.00 | | 4 446 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 705 606.00 | | | 5 705 606.00 |
6T Sur comptes clients | 6 747.00 | 1 784.00 | | 6 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 747.00 | 1 784.00 | | 6 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712 353.00 | 1 784.00 | | 5 712 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 240.00 | 5 383 240.00 | | 5 383 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 626.00 | 343 626.00 | | 343 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 191.00 | 1 093 191.00 | | 1 093 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082 325.00 | 617 595.00 | 1 464 729.00 | 2 082 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 004.00 | | | 1 494 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 294.00 | | | 606 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 159.00 | 178 159.00 | | 178 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 917.00 | 1 663 917.00 | | 1 663 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 554.00 | 165 554.00 | | 165 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 899.00 | 2 210 036.00 | 13 863.00 | 2 223 899.00 |
VW T.V.A. | 316 531.00 | 316 531.00 | | 316 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 945 765.00 | 7 987 032.00 | 1 464 729.00 | 10 945 765.00 |