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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 454.00 | 10 381.00 | 1 073.00 | 11 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 722.00 | 40 078.00 | 10 644.00 | 50 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 876.00 | 55 291.00 | 119 585.00 | 174 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 820.00 | | 174 820.00 | 174 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 696.00 | 55 291.00 | 294 405.00 | 349 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |
DH Report à nouveau | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 284.00 | -1 750.00 | | 36 284.00 |
DL TOTAL (I) | 177 570.00 | 141 286.00 | | 177 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 156.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 290.00 | 101.00 | | 7 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 8 369.00 | | 14 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 318.00 | 96 667.00 | | 95 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 835.00 | 107 375.00 | | 116 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 405.00 | 248 661.00 | | 294 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 669 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 50.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 414.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -364.00 | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 213.00 | 678 608.00 | | 679 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 930.00 | 680 358.00 | | 642 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 284.00 | -1 750.00 | | 36 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 876.00 | | | 173 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 289.00 | 4 056.00 | 54.00 | 51 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 457.00 | 4 056.00 | 54.00 | 46 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 851.00 | 64 151.00 | 2 700.00 | 66 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |