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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 4 965.00 | 115.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 983.00 | 11 136.00 | 847.00 | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 038.00 | 43 112.00 | 10 926.00 | 54 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 969.00 | 59 213.00 | 119 756.00 | 178 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BZ Autres créances | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CF Disponibilités | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 533.00 | | 177 533.00 | 177 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 502.00 | 59 213.00 | 297 289.00 | 356 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 070.00 | 126 536.00 | | 161 070.00 |
DH Report à nouveau | | -1 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350.00 | 36 284.00 | | -2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 175 220.00 | 177 570.00 | | 175 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 153.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 7 290.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 14 074.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 319.00 | 95 318.00 | | 105 319.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 069.00 | 116 835.00 | | 122 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 289.00 | 294 405.00 | | 297 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 1 083.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 931.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -847.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 260.00 | 679 213.00 | | 986 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 610.00 | 642 929.00 | | 988 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350.00 | 36 284.00 | | -2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 876.00 | | 4 093.00 | 174 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 832.00 | | 248.00 | 109 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 176.00 | | 3 845.00 | 62 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 291.00 | 3 922.00 | | 55 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 133.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 459.00 | 3 789.00 | | 50 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 897.00 | 43 197.00 | 2 700.00 | 45 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |