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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 835.00 | | 240 835.00 | 240 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 643.00 | 184 584.00 | 21 060.00 | 205 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 769.00 | 192 120.00 | 377 649.00 | 569 769.00 |
BT Marchandises | 1 322 880.00 | | 1 322 880.00 | 1 322 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 214.00 | 1 633.00 | 9 580.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CF Disponibilités | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 445.00 | 1 633.00 | 1 437 812.00 | 1 439 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 214.00 | 193 753.00 | 1 815 460.00 | 2 009 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 019 605.00 | 1 060 230.00 | | 1 019 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 498.00 | 21 745.00 | | 26 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 702.00 | 1 099 575.00 | | 1 063 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 5 268.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 441.00 | 600 654.00 | | 637 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 794.00 | 90 596.00 | | 106 794.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 11 806.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 758.00 | 708 325.00 | | 751 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 460.00 | 1 807 899.00 | | 1 815 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 242.00 | | 15 532.00 | 594 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 054.00 | 115 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 004.00 | 569 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 213 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 410.00 | | 14 720.00 | 228 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 997.00 | | 812.00 | 124 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 723.00 | 12 178.00 | 29 782.00 | 209 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 723.00 | 12 178.00 | 29 782.00 | 209 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 441.00 | 637 441.00 | | 637 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 205.00 | 75 450.00 | 115 755.00 | 191 205.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 758.00 | 751 758.00 | | 751 758.00 |