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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 835.00 | | 240 835.00 | 240 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 242.00 | 144 277.00 | 7 965.00 | 152 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 493.00 | 151 814.00 | 346 679.00 | 498 493.00 |
BT Marchandises | 1 465 526.00 | | 1 465 526.00 | 1 465 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 214.00 | 1 633.00 | 9 580.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CF Disponibilités | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 001.00 | 1 633.00 | 1 570 367.00 | 1 572 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 493.00 | 153 447.00 | 1 917 046.00 | 2 070 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 047 644.00 | 1 046 102.00 | | 1 047 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | 52 971.00 | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 755.00 | 1 116 673.00 | | 1 105 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 192.00 | 462 463.00 | | 638 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 729.00 | 103 660.00 | | 120 729.00 |
EA Autres dettes | 39 868.00 | 124 412.00 | | 39 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 291.00 | 690 534.00 | | 811 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 046.00 | 1 807 208.00 | | 1 917 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 870.00 | | 3 623.00 | 494 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 779.00 | | 3 000.00 | 156 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 256.00 | | 623.00 | 97 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 807.00 | 3 007.00 | | 148 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 807.00 | 3 007.00 | | 148 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 192.00 | 638 192.00 | | 638 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 501.00 | 54 622.00 | 97 879.00 | 152 501.00 |
VW T.V.A. | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 291.00 | 811 291.00 | | 811 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |