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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 395.00 | 68 779.00 | 1 615.00 | 70 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 605.00 | 197 776.00 | 10 829.00 | 208 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 033.00 | 268 155.00 | 27 877.00 | 296 033.00 |
BT Marchandises | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 464.00 | | 113 464.00 | 113 464.00 |
BZ Autres créances | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CF Disponibilités | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 268.00 | | 335 268.00 | 335 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 302.00 | 268 155.00 | 363 146.00 | 631 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 668.00 | 132 103.00 | | 143 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 497.00 | 42 564.00 | | 35 497.00 |
DL TOTAL (I) | 201 166.00 | 196 668.00 | | 201 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 792.00 | 30 879.00 | | 36 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 599.00 | 101 821.00 | | 66 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 016.00 | 48 395.00 | | 54 016.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 3 765.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 980.00 | 184 862.00 | | 161 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 146.00 | 381 530.00 | | 363 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 678 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 327 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -682.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 2 464.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 954.00 | 950 742.00 | | 1 026 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 456.00 | 908 177.00 | | 991 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 497.00 | 42 564.00 | | 35 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 045.00 | | 5 114.00 | 347 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 126.00 | 296 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 343.00 | 16 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 783.00 | 279 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 669.00 | | 5 114.00 | 325 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 983.00 | 4 299.00 | 56 126.00 | 319 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | | 4 343.00 | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 039.00 | 4 299.00 | 51 783.00 | 314 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 628.00 | 148 440.00 | 188.00 | 148 628.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |