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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 395.00 | 69 397.00 | 998.00 | 70 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 919.00 | 197 092.00 | 46 827.00 | 243 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 347.00 | 268 089.00 | 63 258.00 | 331 347.00 |
BT Marchandises | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
BZ Autres créances | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 874.00 | | 336 874.00 | 336 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 222.00 | 268 089.00 | 400 132.00 | 668 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 166.00 | 143 669.00 | | 158 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | 35 498.00 | | 40 522.00 |
DL TOTAL (I) | 220 688.00 | 201 166.00 | | 220 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 981.00 | 36 793.00 | | 30 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 540.00 | 66 599.00 | | 80 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 003.00 | 54 016.00 | | 63 003.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 4 572.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 444.00 | 161 980.00 | | 179 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 132.00 | 363 147.00 | | 400 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 444.00 | 161 980.00 | | 179 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 545.00 | | 617 545.00 | 617 545.00 |
FG Production vendue services | 367 419.00 | | 367 419.00 | 367 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 964.00 | | 984 964.00 | 984 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 1 250.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 3 771.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 655.00 | 1 026 954.00 | | 1 035 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 133.00 | 991 456.00 | | 995 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 522.00 | 35 498.00 | | 40 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 034.00 | | 39 943.00 | 296 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 629.00 | 331 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 629.00 | 314 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 001.00 | | 39 943.00 | 279 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 156.00 | 4 562.00 | 4 629.00 | 268 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 556.00 | 4 562.00 | 4 629.00 | 266 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 143 103.00 | 143 103.00 | | 143 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 922.00 | 163 734.00 | 188.00 | 163 922.00 |
VW T.V.A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 444.00 | 179 444.00 | | 179 444.00 |